Votre mission :- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures,extraits,),- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,),- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,- Calculer...
DESCRIPTION DE POSTEDans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous recherchons un·e Comptable spécialisé·e Private Equity et/ou Valorisation d'actifs OPCVM.Rattaché·e au/à la Responsable Comptable, vos missions principales seront les suivantes :VOS MISSIONS- Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement (fonds PE, holdings, SPV).- Réaliser les opérations de...
- Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système Multifonds - Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délais - Effectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspens - Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomalies - Préparer les livrables :...
Dans le cadre de ce poste, les missions qui vous seront confiées seront les suivantes :- Comptabiliser les opérations d'actif et de passif ;- Réconcilier les positions avec les dépositaires et contreparties ;- Suivre les suspens et réclamations ;- Calculer et contrôler les valeurs liquidatives ;- Vérifier les déclarations réglementaires ;- Assurer les clôtures et les audits.
Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds au sein du département Mandats qui est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d'institutionnels. Vos missions sont les suivantes : - Prendre en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles - Gérer la réglementation en vigueur des normes et des procédures en...
ABOUT USWe are Alter Domus. Meaning “The Other House” in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries.With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the alternative, and join an organization where you progress...
Vous rejoignez l'équipe AOS Accounting and Outsourcing Solutions, de Forvis Mazars qui compte aujourd'hui près de 250 professionnels passionnés et connaît actuellement un fort développement.Dans le cadre de notre développement, vous intégrerez une équipe dédiée à l'expertise comptable dans l'immobilier.Vous ferez partie d'une équipe jeune, dynamique et structurée. Vos principales missions seront...
Chaque année, Forvis Mazars recrute au sein de son bureau rennais des étudiants pour un contrat d'alternance d'un ou deux ans. Et si en septembre 2026 c'était vous ?Ce que nous vous proposons :Après une phase de formation à nos méthodes et outils, vous participerez à des missions d'audit de fonds d'investissement (OPCVM, fonds de private equity, fonds de titrisation) et de fonds immobiliers...
VOLUNTAE, expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour un cabinet d'expertise-comptable et de conseil spécialisé en consolidation.Dans le cadre du développement de son activité dédiée au secteur de l'Assurance, ce cabinet de conseil en forte croissance recherche des Consultants Senior / Managers spécialisés en Consolidation multi-normes Assurances pour...
À propos Le futur a besoin de vous ! Depuis 1987, nous concevons et développons des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de bureaux. Nous sommes le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 8,6 milliards d’euros sous gestion, 220 collaborateurs. Nous...
Forvis Mazars recrute au sein de son bureau rennais des jeunes diplômés pour leur premier emploi en CDI. Et si c'était vous ?Ce que nous vous proposons :Encadré(e) par des responsables de mission et après une période de formation, vous participerez à des missions d'audit de fonds d'investissement (OPCVM, fonds de private equity, fonds de titrisation) et de fonds immobiliers (SCPI, OPCI, SCI).Vos...
Rattaché(e) au Responsable du Pôle Comptabilité Finance, vous intervenez sur le suivi comptable, financier et analytique des actifs et de la trésorerie.Vos missions principales :- Suivi comptable des actifs financiers (obligations, OPCVM, actions, immobilier)- Suivi et contrôle de la trésorerie et des flux bancaires- Reporting et analyse de la performance des placements- Contribution à...
Dans le cadre du développement de son activité dédiée au secteur de l'Assurance, ce cabinet de conseil en forte croissance recherche des Consultants Senior / Managers spécialisés en Consolidation multi-normes Assurances pour renforcer son pôle Consolidation & IFRS.Vos missions :Au sein d'une équipe dynamique d'une vingtaine de collaborateurs, et directement rattaché(e) aux Associés, vous...
VOLUNTAE, expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour un cabinet d'expertise-comptable et de conseil spécialisé en consolidation. Dans le cadre du développement de son activité dédiée au secteur de l'Assurance, ce cabinet de conseil en forte croissance recherche des Consultants Senior / Managers spécialisés en Consolidation multi-normes Assurances pour...
Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste...
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous intervenez sur l'ensemble du périmètre de la comptabilité générale jusqu'à la production de la liasse fiscale. Vos principales missions seront :Tenue de la comptabilité générale : saisie, justification de l'ensemble des comptes de la balance (immobilisations, clients, fournisseurs…).Réalisation des clôtures mensuelles, trimestrielles et...
Description de l'entreprise: Forvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de 40 000 collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux. Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de nos équipes, c'est avant tout assumer sa singularité et oser partager ses idées, dans une...
À propos Le futur a besoin de vous ! Depuis 1987, nous concevons et développons des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces, et de bureaux. Nous sommes le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 8,6 milliards d'euros sous gestion, 220 collaborateurs. Nous...
Description de l'entreprise: Forvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de 40 000 collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux. Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de nos équipes, c'est avant tout assumer sa singularité et oser partager ses idées, dans une...
Depuis 1987, nous concevons et développons des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de bureaux. Nous sommes le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 8,6 milliards d’euros sous gestion, 220 collaborateurs. Nous disposons d’une assise financière puissante...